现金管理的七种黄金方法

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现金流是企业的命脉。如何确定最佳现金流量？企业应在降低风险和增加回报之间寻求平衡。加快应收账款的催收，延缓应付账款的支付。为了加快收款，公司可以尝试采用以下方法：缩短现金周转期，减少收款流程，实现集中现金管理，加快应收账款收款。公司还希望在不损害其信用状况的前提下，尽可能延迟支付应付账款。企业的付款控制方法主要包括使用流动股票，使用承兑汇票，建立单独的付款帐户，建立零余额帐户和远程付款。实现盈利能力和流动性的统一。现金的最佳持有也是现金管理的重要组成部分。一旦有剩余现金，企业应选择适当的投资组合，并根据各种证券的安全性，流动性，获利能力和到期日对证券进行投资。尽可能延迟支付原材料成本。对于下游原料公司，除了进行首次合作外，为了显示出诚意，还需要提前支付采购价。为了将来的合作，您可以尝试修改付款条件以先购买然后再付款。当然，签署付款协议后，您必须按照规定行事，并在交货后30天内付款。不要拖延和拖延，以免影响公司的付款信用。产品帐户应尽早收集。对于公司的客户而言，如果这是第一次购买公司的产品，则必须先支付全额费用，然后再取货。并随时记录每个客户的付款状态，并制定相应的付款条件。对于信誉良好的客户，可以适当降低预付款的比例，但最高不得低于成本。

一旦原始信誉良好的客户违约，其信用等级将立即降低，预付款率将立即提高。这样，可以警告客户，并可以最大程度地降低风险。尽可能租用大型生产设备或固定资产。我们经常看到，一些小公司在赚钱后就迫不及待地想要购买自己的工厂或大型设备，而且往往在自己的工厂或大型设备建成后，公司也被银行债务拖累了。因此，必须尽可能租用急需巨额资金和较长建设期的大型生产设备或固定资产。这样，尽管在短期内支付了更多的租金，但仍可以保留足够的现金流量以支持企业的健康运营。员工奖金尽可能按季度支付。员工奖金通常可以占员工年薪的20％-50％，奖金可以按季度和每年分配一次。这样，一方面可以投入资金，另一方面可以避免员工频繁离职。不要接受超过公司产能15％的大订单。有时，当“大订单”被“粉碎”时，利润确实是可观的，并且有很多诱惑。但是，重要的是要查看这块蛋糕是否足够大以至于使人窒息，因为大订单需要大量财务支持。当然，容易失去大订单是每个商人都不能容忍的事情。目前，我们可以考虑将订单的一部分转包给可靠的同行，这样风险就可以转包了，我们嘴里的蛋糕更甜，更容易消化。

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。