关于ERP中财务部门的职位设置

ERP系统中的大多数单位是根据财务出纳员，报表，资金，资产，偿还额和交易来设置的。当然，它们符合财务工作的特征。从操作的角度来看，此设置的优点是正面和背面都是我自己完成的，而且我对此非常熟悉。问题是工作人员无法调动。该职位已转移到另一个职位。开始用了3个月，而开始用了半年。熟悉是不可能的。除非进行再培训，尤其是所谓的人员调动（在某些地方称为顾问或关键角色），否则人员不调动的缺点是很容易在内部垄断，支配和熟悉外部客户或供应商，甚至引起幕后交易。 ，如果有跳槽的后果，则系统不能在出现问题时及时处理，影响工作并造成损失。我见过不熟悉此系统的审计师，他们仅接受过财务培训！！审核如何开始？

个人假设是根据ERP的集中业务设置职位（该办公室仅讨论财务），从而打破了个人操作的整个过程：

1、主数据审阅输入位置：负责审阅，输入，修改和维护所有六个主要主数据，包括供应商主数据，卖方主数据，银行帐户主数据，成本中心主数据和资产主数据数据，取消和其他服务；

2、文件审核职位：负责审核支付业务的所有文件，例如各种发票，收据，合同，协议，领导人的签名，它们是否符合内部控制，是否在预算之内等。 。;

3、系统输入位置：所有会计处理，包括凭证输入，综合凭证处理，符合审计要求的账簿；

4、数据分析职位：准备预算，准备报告，分析生产，运营和销售，提供各种管理表以及分析经营状况等；

5、系统运维职位：不要接触财务前台业务，提供运维保证，负责年度和月度账目，添加针对前端需求自行开发的批处理文件或模块，以及后端配置和维护（与财务系统相同）；

6、付款状态：收款后付款，所有银行，现金业务，银行余额调整表；

每个职位的工作规范和业务流程都很明确，取决于工作量，可以有一个以上的职位，每三年轮换一次。

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。