金蝶KIS mini版出纳管理模块

[指南]：金蝶KIS mini版收银员管理模块如下：

金蝶KIS mini版收银员管理模块如下：

（[一)初始数据输入

1、系统维护-A / C设置选项-税收，银行业务

设置收银系统激活期

2、收银员系统-初始现金余额

输入现金的期初余额

3、收银员系统-初始银行余额

（[1)输入银行存款的期初余额----“启用期初余额”

（[2)未到达帐户项目：[新建]-添加银行对帐单---输入未到达帐户

（[3)余额余额

完成初始化

4、定义收银员系统的开始时间：系统维护---帐户选项---税收，银行

最好将收银员系统的激活时间与会计系统的时间同步

（[二)初始现金余额：

[收银员管理] --- [初始现金余额]-您可以使用期初余额

（三)银行存款的初始余额：银行日记帐和银行对帐单的期初余额要求在某个时间点输入银行存款帐户余额数据，该数据必须是上一期间的银行存款帐户余额的当前帐户集。

（[四)现金日记

1.直接输入：单击“添加”按钮弹出现金日记帐输入窗口。输入日期，信用额，处理和摘要后，单击“确定”。

2.从凭证中导入现金日记帐：记录凭证（1)先决条件---“系统维护-帐户选项-高级-收银机”之后，选择“可以从凭证中导入现金日记帐”

（2) [出纳管理]-[现金日记帐] --- [文件] --- [从凭证中引入现金日记帐

3.在编辑日记帐时自动从帐户中导入数据：记录凭证后

（[1)先决条件---“系统维护-A / C设置选项-高级-出纳员”，选择选项“编辑出纳员的日记帐记录时可以从帐户自动导入数据”

（2) [出纳管理]-[现金日记帐] --- [编辑] --- [编辑时自动从帐户中导入数据

（[3)新选择的凭证，凭证编号

（[4)填写经理，日期等--- [添加]

（[五)现金库存和对帐

只能手动输入“现金实际数量→当日余额”，其他数据由系统自动计算

出纳员日记帐：在收银员系统的现金日记帐中显示昨天的余额，今天的借方，今天的贷方，今天的余额，期初余额，当期借方，当期贷方和当期余额的数据。

帐户余额：今天的现金实际数量和今天的现金日记帐余额之差。

现金分类帐：凭证过帐后，系统将自动调用现金帐户的相关摘要数据。

帐户差异：反映会计系统的现金总分类帐与收银员系统的现金日记帐之间的差异（E = D-B）。

（[六)银行日记帐（三种输入数据的方式）

（[七)银行对帐单

（[八)银行存款对帐

1.制作银行对帐单

2. [收银员管理]-[银行存款对帐]-输入对帐日期

3.自动和手动对帐

1)自动对帐：只需单击<自动对帐>并设置对帐条件即可检查符合条件的记录。

2)手动对帐：您需要双击以在银行日记帐和银行对帐单记录中选择要对帐的记录。双击后，*出现在记录的前面，然后单击<手动对帐>。

对帐后的记录将不会显示在对帐界面上，除非您选择上方的“包含已检查的记录”。

（[九)出纳员结算：向导操作

（[十)出纳员报表：“基金每日报表”，“基金每月报表”，“长期未结帐户”，“银行存款余额调整表”

（十个一)检查管理

1.检查注册

2.支票收据和报销

3.检查验证

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。