什么是现金流量管理模型？

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现金流量管理模型是什么？

现金流量管理有很多方法和理论，最合适的是最好的。新的创业公司不同于成熟的公司，技术公司和快速发展的消费品公司不同，贸易公司与工业公司不同，获利公司与亏损公司不同。好吧，只有最合适的。作者介绍了三种常见的管理模式。

（1)防御性现金流策略管理模型

通常，在稳定市场中的公司会选择这种模式，而管理层更强调公司的稳定发展和稳定运营，而不是效率的提高。该模型的主要特点是强调现金流出的控制，对增长的要求不高。您可以通过处置资产或简化业务来提高现金的流动性，改善现金流短缺的状况，将现金集中在优质产品上，并减少对新项目的投资。这使得公司的债务偿还压力更大。它很小，现金流量相对稳定，但是其开发能力受到很大限制。

（[2)激进现金流策略管理模型

当公司处于快速发展的环境中时，如果公司要发展，就必须继续进行新产品的研发，新市场的开发，资金需求很大。募集资金的主要方式是发行大量新股，或通过大量借贷等方式。这种策略的优点是可以相对较快地筹集大量资金，及时缓解公司的资本供需矛盾，也可以充分发挥财务杠杆的作用，但是很容易导致过多的债务并造成债务风险。

（[3)调整撤退型现金流量策略管理模型

当公司财务状况出现问题并且现金流量不能满足公司正常的生产经营需要时，公司需要调整现有业务和方法，严格控制预算，撤资，出售资产和减少大量现金。投资支出是公司用来提高资产流动性的所有方法。公司希望摆脱困难的现金流状况。

现金流量的重要性

当一家公司陷入困境时，不仅是缺乏利润，而且是现金短缺，这导致该公司无法正常运营，无法偿还到期债务，不得不清算甚至破产。如何在保证公司正常经营活动的同时减少现金储备，最大程度地节省现金，增加企业利润？这是每个企业都必须面对的问题。

现金流管理是一个系统项目，涉及采购，销售，收支，生产，财务等各个环节和部门，因此，它必须自上而下，从管理者的注意开始部门也要注意与合作。

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