新建公司现金流量管理的10种方法

关家坡财务软件实践培训课程

从入门到精通的7天纳税申报单

零基础会计

2021年，初级会计职称将在一年内开设两门课程

在7天之内完成电影院行业的真实账目

增值税税控发票系统（航空信息版本）

大多数未成立公司的人在提及拥有公司时会自动想到一个满额钱袋。这样，我可以在需要钱时写一张支票。是真的吗？

这些人是否了解拥有公司现金管理是最微妙的平衡行为？我们拥有的所有现金都像现金一样珍贵，能够写支票并不意味着要花很多钱。

现金不仅是王牌，更像是空气，没有它，任何人都无法生存。

我记得我去公司的会计师那里对她说：“今年公司做得很好！我们赚了很多钱，对吗？但是现金都在哪里？会计回答：“好吧，这些财务报告记录了公司过去一年的动态，但是现在我们的账簿上确实没有现金，实际上，这个星期五我们需要60万美元。”

我知道如何阅读财务报告，并且当我的MBA学员听别人说话时，我的大脑也变得更加了解现金。实际上，我实际上知道公司的现金已用尽，但是由于我不想解决这个问题，所以我一直在故意避免它。所有这一切一直持续到上述六位数的形式似乎因我的疏忽而报复。那时，我立即开始胃痛。因此，不要忽略您的现金流，这些是我从那段艰难的经历中学到的教训：

1、始终知道您的帐户中有多少现金。

2、使用现金帐户中的金额减去要在邮箱中支付的各种项目。这意味着包含现金或支票的信封将通过可爱的邮递员寄给其正确的所有者。

3、计算您的资本消耗率。这是保持公司每月运转所需的成本。尽力减少这些金额，并在日历上标记这些数字。

4、当您认为客户的付款期即将来临时，请不要以为客户正在向您的帐户汇款。为接收收入增加至少两个星期的缓冲期。

5、可能的话，在创业时选择无息投资，并在可能的情况下，努力实现有机增长。

6、如果您必须借钱，请与借款人的决策者面对面地讨论您的材料。有一天，您可能不得不依靠这种良好的关系。

7、大小不限。尝试延长花费的时间，并尽可能坚持下去。

8、尽可能让客户先付款并支付定金，然后用这笔钱来建立您的业务。

9、当您处于现金危机中时，资产负债表不算什么，而当现金用尽时，损益表可以称为虚拟统计。在衡量公司的健康状况时，请勿将财务报告视为唯一方法。您需要转头查看公司的现金状况并经常检查。

10、现金就像潮水一样：来去去去，又去了。当现金短缺时不要惊慌，但同时知道如何以及何时将变得足够。面对现金流量问题，请务必保持保守。当无法控制的力量使返还现金的时间比平时多时，这个月可能会很困难。

由于现金流量是一个非常私人的话题，因此很少公开讨论。但这是一个触动几乎每个企业家的心的问题，特别是对于那些可能经历过现金流破裂所带来的痛苦的企业家。我希望每个人都不会有这样的痛苦经历。 （本文引用了美国连续企业家凯尔西·拉姆斯登的观点）

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。