准备用于帐户输入的银行余额对帐表的示例

[指南]：准备银行余额调整表的示例银行余额调整表是根据以下业务准备的：A公司于2012年12月31日的银行存款日记帐余额为5,400元，银行8300元。一一检查后，发现以下未说明的项目：（1）Enterprise Open ...

准备银行存款余额调整表的示例

根据以下业务准备银行余额调整表：

2012年12月31日，甲公司的银行存款日记帐余额为5,400元，银行转帐对账单余额为8,300元。一一检查后，发现以下未说明的项目：

（1）公司签发了一张4500元的转帐支票，但持票人尚未到银行进行转帐，银行也没有保留帐户。

（2）公司发送了6000元的存款转帐支票，注册的银行存款增加了，但是银行没有保留帐户。

（3）银行代企业支付水电费400元，银行注册企业的银行存款减少，但企业未收到银行付款通知书，也未预定

（4）公司委托银行收取4800元用于公司购买商品。银行已经收到并在帐户中进行了注册，但公司尚未收到付款通知，也未进行记录。

银行存款余额调整表的单位：元项目>金额项目金额

公司银行存款日记帐余额5400

银行对帐单余额为8300加：银行已记录但企业未记录的收入为4800。加：企业已记录但银行未记录的收入为6000。4,500银行未计费用

调整后的存款余额9800调整后的存款余额9800

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